关于郊区2016年决算（草案）和

2017年上半年预算执行情况的报告

 

 

 

——2017年8月30日在郊区十届人大常委会第五次会议上

 

郊区财政局  仇方东

 

区人大常委会：

 

受区政府委托，现将全区2016年决算和2017年上半年预算执行情况报告提请区十届人大常委会第五次会议，请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年，全区公共财政预算收入实际完成25910万元，同比增长3 %，完成年初预算。

总财力实际完成147436万元。

公共财政预算支出实际完成127885万元,同比减支9163万元。其中，专项支出52649万元，工资类支出37297万元，经费类支出2151万元（其中“三公经费”支出234 万元，同比减少25万元），供热费1117万元，住房公积金匹配1906万元，职工医疗保险、养老保险支出2210万元，政策性支出2549万元，置换政府债券支出2284 万元，项目类支出12729万元，信访支出565万元，其他支出12428万元。

全年向上争取资金实际到位115763万元，其中，财力性补助56100万元，专项性补助59663万元。

二、2017年全区财政预算安排

2017年，财政总收入安排99467万元，其中，公共财政预算收入27240万元。

财政总支出安排99467万元。主要支出项目为：2017年提前告知专项13810万元，上年结转专项8776万元，工资类34119万元(不含乡镇工资)，定额管理经费2636万元，转移支付523万元，乡镇支出8890万元，医疗、养老保险、公积金等匹配4116万元，职工热化费等人员补助类支出2521万元，义务教育学校均衡发展经费4200万元，农业产业化建设1000万元，精准扶贫500万元，其他项目类和基本建设等支出8004 万元，上解支出10372万元。

三、2017年上半年预算执行情况

（一）财政收入情况

1-6月份，全区公共财政预算收入18600万元，比去年同期增收7174万元，增长62.8%，完成年初预算的68.3%。其中，乡镇级完成4031万元，比去年同期增收2067万元，增长105.2%，完成年初预算的51.4%。

从部门收入完成情况来看，国税收入3678万元，比去年同期增收2812万元，增长324.7%，完成全年预算的58.4%；地税收入10507万元，比去年同期增收4933万元，增长88.5%，完成年初预算的66.7%；非税收入4415万元，比去年同期减收571万元，下降11.5%，完成预算的85.3%。

（二）财政支出情况

1-6月份，全区公共财政预算支出68677万元，比去年同期增支19086万元，增长38.5%，完成预算的69.5%。主要支出项目：工资类支出20501万元、专项类支出26408万元、公积金支出1259万元、按定额管理的商品服务支出584万元、按项目管理的商品服务支出6056万元、项目类支出12173万元、其他基本建设支出740万元、补助类支出801万元、其他支出155万元。

四、2017年财政形势分析及下半年财政重点工作

今年，我区公共预算收入超额完成了年初预算，这一方面有国地税等部门加大征收力度，积极清理税源，加快收入进度的原因。另一方面也有市直企业下划和国家税收体制调整等增收的因素。但市直企业下划和国家税收体制调整我区需上解1亿元税收收入，削弱了我区财政的保障能力。同时我区预算单位还存在不严格执行《预算法》，不严格按照年初预算执行的情况，非预算支出较大，影响了财政预算执行的严肃性和财政资金的运行效率，我区财政仍然面临着巨大压力，财政形势极其严峻。

2017年，全区可用资金为129862万元，上半年已支出84610万元。经测算，下半年预计支出77852万元。主要包括：工资类支出17472万元，定额管理经费支出5672万元，各项匹配及补助类支出9935万元，专项类支出16315万元，乡镇支出9208万元，政府债券13000万元，其他项目和基本建设类支出6250万元，全年缺口将达到3.26亿元。

面对严峻形势，我们将努力做好以下几项工作：

　　      一是进一步优化财政支出结构。下半年，在增收压力较大的情况下，必须进一步加强资金统筹，优化支出结构，促进财政资金更加聚焦民生建设等全区重点工作任务，并且要进一步强化各部门作为预算执行主体的责任，提高支出执行效率，挖掘存量资金的潜力，发挥财政资金的最大效益。
　　二是深入推进财税改革。必须通过加快财税改革，贯彻好、落实好区委、区政府工作要求，努力在加快完善预算管理制度、主动创新财政保障方式、逐步理顺政府间事权和支出责任、切实提升资金使用绩效等方面取得新的更大进展。
　　三是围绕年度预算任务，促进财政收支平稳运行。着眼于适应经济发展新常态，统筹兼顾，加强财政收支管理。收入方面，加强非税收入征缴管理，努力稳固涵养财源；强化税收征管，提高征管效率，严格依法治税，做到应收尽收。支出方面，保障好民生重点项目资金需求，继续抓好财政支出管理，各部门合理把握预算执行节奏，重点加快基建等领域支出进度，预算执行进度原则上不低于时间进度；针对支出进度较慢的预算部门，开展业务指导、跟踪督查等工作，对清理收回的转移支付和部门结转结余资金，加大统筹力度，切实把财政存量资金盘活、用好。
　　四是围绕制度完善，巩固财政基础作用。从加强公开和监管出发，加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设。完善预算管理机制，加强财政预算执行监督管理，对预算单位的预算执行情况进行依法监督，采取抽查等方式对预算单位的预算执行情况进行有效监督，加强预算执行的事前、事中、事后监督，保证预算执行的合法、合规性。健全预算管理和管控方式，严格控制一般性支出，保障重点支出，确保我区稳定和正常运转。